안녕하세요~! 이것이 실업의 왕이다. 요즘은 매그니피센트 7(Magnificent 7)이라 불리며, 미국을 대표하는 7개 빅테크 기업에 투자하는 ETF로 미국 직접투자주인 MAGS ETF를 소개했습니다. 마찬가지로 매그니피센트7 주식에 주로 투자한다. 한국 상장 ETF인 TIGER, US Tech TOP 10 INDXX와 비교해보고 싶습니다. 두 스포츠의 차이점이 무엇인지 살펴보겠습니다.
*특정 종목에 대한 추천이 아닙니다. 과거 수치를 바탕으로 개인이 연구한 정보입니다 1. 기본정보 2. 기본지수 및 전략정보 3. 보유자산 비교 4. 수익률 비교 5. 국방왕 투자의견
1. 기본정보 비교
미국 대형 기술주 7개를 묶은 MAGS ETF는 지난해 4월 라운드힐(Round Hill)이라는 관리회사에 의해 상장됐다. 실제 수수료는 0.26%이며, 현재 주가는 55.91달러(약 8만원)이다. MAGS와 비슷한 주식 구성을 갖고 있는 TIGER US Tech TOP 10 INDXX는 미래에셋자산운용에서 나온 것이지만 실제 수수료가 0.64%로 조금 비싸게 느껴집니다. 현재 주가는 25,350원이다. 저는 Magnificent 7 외에도 우량주 3개를 추가로 보유하고 있습니다.
TIGER US Tech TOP10 INDXX는 2021년에 상장된 만큼 자산규모와 거래량이 미국 직접투자주인 MAGS보다 크다. 그리고 Indxx US Tech Top 10 지수를 추적하며 배당금은 없습니다. 국내 상장된 국내 기타 ETF인 만큼 양도소득세에 대해 15.4%의 배당소득세가 부과됩니다. 하지만 MAGS는 비중 등을 직접 관리하는 펀드매니저입니다. 액티브 주식이고, 작지만 연간 배당금도 있습니다. 그러나 이들 주식은 배당금을 받기 위해 사는 주식이 아니다. 미국직접투자주이므로 시세차익으로 250만원이 지급됩니다. 공제 후 22%의 자본 이득세가 부과됩니다. 2. 기본지수, 전략비교
아래 포함된 주식 비중을 보면 알 수 있듯이 TIGER US Tech TOP 10 INDXX는 특정 지수를 추적해 분기마다 보유 자산 비중을 재조정한다. 10종목은 이번 리밸런싱 당시 기술 관련 기업의 시가총액 순으로 결정되며, 비율은 시가총액 가중치에 따라 결정된다. 대부분의 매출은 기술 관련 분야의 주식 중에서 결정되지만, 시장 변동성으로 인해 시가총액이 변동할 경우 추후 ETF에 포함되는 주식이 계속해서 변동될 수 있습니다. 당신은 할 수 있습니다. 그러나 MAGS는 원래 Magnificent 7 주식만을 추적하기 위해 만들어진 액티브 펀드입니다. MAGS에 대한 자세한 분석은 이 기사를 참조하세요.
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3. 보유자산 비교
MAGS는 Tesla, Google, Amazon, NVIDIA, Apple, Meta, Microsoft 7개 종목으로만 100% 채워지는 테마 ETF입니다. MAGS는 7개 종목을 동일한 비중으로 최대한 같은 비율로 취하는데, 그런 급격한 변동으로 인해 비중이 바뀔 수도 있습니다. 분기별 리밸런싱으로 인해 조정될 예정입니다. TIGER US Tech TOP 10INDXX에도 Magnificent 7종목이 전체의 92% 정도 포함되어 있습니다. 이 주식은 시가총액을 기준으로 상장된다고 말씀드렸나요? 시가총액이 높은 애플이 1위를 차지하고 그 뒤를 마이크로소프트, 구글, 아마존, 엔비디아, 메타, 테슬라 등이 시가총액을 요동치면서 순위가 바뀐다. 8위부터는 Broadcom, Netflix, T-Mobile US(최근 추가)가 포함됩니다. AI 수혜주로 브로드컴이 부각되고 있고, 넷플릭스는 자체 콘텐츠 성공으로 가입자 증가가 기대되고, 미국 T모바일은 5G 확산으로 상승세를 보이고 있는 종목이다. 4. 수익률 비교
MAGS와 TIGER US Tech TOP 10을 비교해 보면 거의 유사한 종목을 추적하고 있기 때문에 수익률이 유사한 것처럼 보입니다. 최근 수익률을 보면 TIGER US가 상당히 높습니다. 물론 이는 최근 TIGER US Tech 10 상위권 주가 상승에 따른 것일 수도 있지만, 우리나라의 현재 환율 상황과도 다소 관련이 있을 수도 있습니다.
1년 원/달러 환율 변동
최근 3개월간 환율이 1,330원에서 1,450원 이상으로 상승했기 때문에 외환노출이 있는 TIGER는 원/달러가 상승할 때 외화차익을 기대할 수 있습니다. 수수료와 추적오류를 고려하더라도 환율로 인해 반품률이 상대적으로 높게 나타납니다. 그러나 이전에 미국 직접 투자를 통해 달러를 교환하고 MAGS를 구매한 사람들이라도 차트에 나타나지 않는 외환차익을 얻었을 것입니다. 순수 성장을 살펴보면, 두 ETF 둘 사이의 차이는 특정 구성종목의 성과가 얼마나 좋은가에 따라 달라집니다. (특정 종목이 많이 올랐다면 MAGS가 더 높아질 수도 있습니다.) 5. 방산왕의 투자의견!
미국 직접투자와 국내 상장 ETF 중 유사한 주식에 투자하려고 생각하시는 분들을 위해 자본이득을 요약한 표를 가져왔습니다. 연간 833만원 이상의 매매차익이 큰 분들은 저축계좌를 활용해 다른 국내 ETF에 투자하는 것이 유리할 것입니다. 세금 요약 기사도 참조하세요.
국내 상장 해외 ETF세와 미국 ETF세 중 어느 쪽이 더 유리한가요? 안녕하세요~! 백수왕 수비입니다! 요즘 ISA, IRP 등 저축계좌를 통해 ETF에 투자하는 사람들… blog.naver.com
결국 이 두 종목을 비교한 결과, 기술 기업의 시가총액 순으로 7개의 매그니피센트 종목을 동일 가중치로 갈 것인지, 10개 종목을 동일 가중치로 갈 것인지가 결정되니, 자신이 좋아하는 종목의 비율을 확인해보세요. 투자하는 것도 좋은 방법이 될 것입니다. 매그니피센트7 테마인 MAGS에 투자할 경우 환전수수료가 있고, 두 종목의 과세제도가 다르기 때문에 과세 측면도 다르기 때문에 투자 규모를 잘 고려하시고 신중하게 선택하셔야 합니다. 당신의 성향에 따라. 미국의 빅테크 기업들은 AI, 클라우드, 전기차, 5G 등 첨단기술 분야에서 지속적인 혁신을 통해 앞으로도 세계 경제를 주도할 가능성이 크지만, 물론 변동성이 매우 크기 때문에 장기적인 관점으로 리스크를 관리합니다. 용량에 따라 무게를 측정해야 합니다. 오늘은 US Big Tech 7 ETF, TIGER US Tech TOP 10 INDXX, US Direct Investment MAGS 두 종목을 비교해보았습니다. 쌍방향 주식 ETF에 대해 궁금하신 분은 아래 관련 글을 참고해주세요. 부탁해요~! 실업자와 미국 투자의 왕! 1. 미국 ETF 비교, 분석 2. 국내 상장 해외 ETF3. 포스팅하는 방법은 쉽습니다. 서이츄를 환영합니다!
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